证券之星消息，8月1日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.146元，累计净值为1.3257元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.59%，近6个月上涨2.75%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.76%，现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为马龙、王梓林，基金经理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.81%。基金经理王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.18%。

资料显示，荣泰转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名荣泰健康，正股最新价为12.94元，转股开始日为2021年5月6日，转股价为23.78元。

资料显示，塞力转债信用级别为“BBB+”，债券期限6年（本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。），对应正股名塞力医疗，正股最新价为6.21元，转股开始日为2021年3月1日，转股价为16.98元。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险杠杆被平仓，请谨慎决策。