证券之星消息,8月1日,兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0533元,累计净值为1.3524元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.32%,近6个月上涨2.98%,近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.63%,现金占净值比1.1%。
该基金的基金经理为翟秀华、田志祥,基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.81%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.44%。
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